Оборудование для IT и промышленной автоматизации

Оборудование для IT и промышленной автоматизации

Компания осуществляет поставки IT оборудования и сложной электроники государственным и крупным частным компаниям. Всего бизнесу около 10 лет. 

 

Среди постоянных заказчиков: Сбербанк, Альфа-банк, Группа Илим, ЛЭУ МГУ, РКК Энергия, Газпром космические системы и многие другие.

 

У компании есть ряд уникальных конкурентных преимуществ. Так компания имеем отдел закупок в США и может оперативно находить для заказчиков редкое или снятое с производства оборудование.

Финансовые показатели

Выручка (без НДС) по отчётности:

 

- 2017 год - 131,8 млн.рублей;

 

- 2018 год - 51,7 млн.рублей за полугодие.

 

Управленческие данные (с НДС) за 8 месяцев 2018 г.:

 

- 97,8 млн.рублей - Выручка (рост на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017);

 

- 7,0 млн.рублей - Чистая прибыль.

 

Среднемесячные затраты компании составляют 2,7 млн.рублей, включающие ФОТ, аренду, рекламу, налоги и другие расходы.

 

Высокий сезон для компании - это вторая половина года.

 

Детальная финансовая информация за 2017 и 2018 гг. и актуальная на сегодня Выписка из ЕГРЮЛ с сайта nalog.ru доступна только для зарегистрированных пользователей.

Покупатели и поставщики

Основные целевые заказчики и покупатели - компании с государственным участием и крупные частные компании, представляющие практически все отрасли.

 

Основные каналы продаж: поиск специалистами компании тендеров, а также посредством интернет сайтов  www.i-module.ru, www.onber.ru, www.7serverov.ru, www.protonpc.ru, www.1001modul.ru.

 

Кроме основных покупателей часть покупателей представлены компаниями-перекупщиками, которые в свою очередь выиграли тендеры и ищут, где купить необходимое подешевле или побыстрее.

 

Основные поставщики - это местные дистрибуторы (Треолан, Мерлион, OCS, Прософт и другие), а также поставщики из США, Германия и Китая. В этих странах сформирована сеть партнёров с наличием необходимого оборудования.

Конкурентные преимущества

На многое из ассортимента компания может предлагать цены ниже дистрибьюторских за счёт своих каналов поставок из США, Германии и Китая.

 

Компания способна найти и привезти клиенту редкое, снятое с производства или бывшее в употреблении оборудование. Зачастую заказчики говорят, что кроме компании никто не смог им помочь.

 

Компания обладает глубокими знаниями принципов и нюансов работы рынка.

 

Несмотря на конкуренцию компания имеет хорошие отношения с ближайшими конкурентами и помогает им в случае необходимости.

Целевое использование средств

Особенность бизнеса в том, что заказы крупных клиентов не оплачиваются сразу. Оплата происходит в сроки примерно через 30 дней после получения заказов.

 

В свою очередь, компании нужно закупить товар и оплатить его поставщику в момент заказа и ждать поставки примерно до 6 недель.

 

Таким образом цикл одной сделки составляет примерно 2 - 3 месяца.

 

Для выполнения новых заказов и увеличения объёмов бизнеса необходимо привлекать дополнительные средства на оборотку. Рынок достаточно ёмкий и проблем с поиском заказов не возникнет.

 

В финансовую модель компании заложена стоимость привлекаемых денег 2 - 3% в месяц, при которой сделки будут рентабельны для компании.

 

В том числе за счёт привлекаемых средств иногда возможны погашения наступающих платежей по ранее привлечённым средствам, но это будет определяться исходя из текущей операционной деятельности, но никак не является основной целью.

География продаж

Заказчики рассредоточены по всей России.

 

Рынок IT (включая услуги) по данным на 2016 год составлял чуть менее 1 трлн.долларов США.

 

Компания на нём занимает совсем маленькую долю, поэтому возможности для роста очень хорошие - есть клиенты, у которых заказы планируются на десятки миллионов рублей, но в настоящее время выполнять их заказы затруднительно, так как недостаточно своих оборотных средств для закупки такого ассортимента товаров. Кроме того, с крупными заказчиками приходится ожидать от них оплату в течение 30 и более дней.

Кредитная нагрузка

В настоящее время текущий кредитный портфель в размере 19,4 млн.рублей представлен следующим образом:

 

- 2,5 млн.рублей - овердрафт в Сбербанке;

 

- 2.9 млн.рублей - невозобновляемая кредитная линия в Сбербанке с графиком ежемесячного погашения до февраля 2020 г.;

 

- 2,6 млн.рублей - займы от юридических лиц с ежемесячными аннуитетными погашениями;

 

- 11.4 млн.рублей - займы частных инвесторов-кредиторов, в том числе привлеченные через инвестиционные площадки, с ежемесячными аннуитетными погашениями до июля 2019 г.

 

По проекту на площадке СМАРТАП предполагается поручительство собственника на весь срок заёмов. Подробнее о собственнике можно прочитать только зарегистрированным пользователям..

Риски инвестирования

1. Риск неоплаты со стороны заказчиков. Минимизируется путём проверки информации по клиенту перед каждой сделкой, особенно по новым клиентам: год основания, обороты за последний год, история судебных разбирательств. Компания работает не со всеми и тщательно ведёт отбор.

 

2. Брак товара. С большинством поставщиков есть возможность замены по гарантии.

 

3. Административное давление со стороны конкурентов и компаний, которые пытаются "продавливать" контракты через "нужные" компании. Риск существует. Минимизируем тем, что компания действует в рамках правового поля и предлагает более привлекательные условия для участия в тендерах.

 

В том числе по аналогичной причине одно из юридических лиц попало в список недобросовестных поставщиков из-за недобросовестного поведения заказчика. В настоящее время компания судится за свою благонадёжную репутацию и в ближайшее время намерена добиться положительного решения суда и исключения негативной информации.

 

В настоящее время заказы только по государственным тендерам оформляются на дружественное юридическое лицо и на бизнес в целом такие случаи существенным образом не влияют, поскольку остальные контракты с крупными частными компаниями исполняются в обычном режиме.

 

4. Значительная кредитная нагрузка. Риски кредитной нагрузки минимизируются тем, что действующие кредиты и займы погашаются ежемесячно аннуитетными платежами, тем самым постоянная нагрузка существенно не возрастает.

 

Часть займов была привлечена по непривлекательным для клиента ставкам, поэтому компания рассматривает для себя также замещение текущего заёмного капитала на более привлекательных условиях.

Основные параметры

Основные параметры

  • Дата размещения 16 сентября 2018
  • Местоположение Москва
  • Отрасль ИТ-компоненты
  • Целевое назначение Оборотный капитал
  • Вид финансирования Заём
  • Срок инвестирования 12 мес.
  • Доходность до 26.0%
  • Рейтинг B
  • Количество активных инвесторов 1
  • Фонд 5 000 000 ₽
  • Минимальный фонд 4 000 000 ₽

Выберите параметры сделки

Выберите параметры сделки

Сумма инвестиций (тыс.₽)
5000 100 1 000 - +
Срок инвестиций (месяцев)
12 9 12 - +
  • Аннуитет
  • Проценты
    ежемес.
  • Проценты
    в конце
  • Дифф.
    Платёж
Базовая
ставка
26.0%
Эффективная
ставка
Доходы в виде
процентов
Базовая
ставка
26.0%
Эффективная
ставка
Доходы в виде
процентов
Базовая
ставка
26.0%
Эффективная
ставка
Доходы в виде
процентов
Базовая
ставка
26.0%
Эффективная
ставка
Доходы в виде
процентов

5 000 000 ₽ раундРаунд 1


2.0% инвестировано 5 дней осталось

Чем мы можем Вам помочь?